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      最好的pt游戏平台网站_津投期货:铁矿延续多头趋势 年底有望突破新高

        2020-01-11 18:00:51 热度:2219

        最好的pt游戏平台网站_津投期货:铁矿延续多头趋势 年底有望突破新高

        最好的pt游戏平台网站,内容提要

        交易标的:I1901

        交易头寸:多I1901

        交易周期:3-5交易日

        核心逻辑:1、库存对铁矿价格形成支撑;

                 2、环保政策利多铁矿价格;

                 3、矿山限产利多价格;

        仓位控制:总仓位占比保证金在10%左右

        目 标 位:550-580

        止 损 位:500之下

        风 险 点:1、库存结构性好转;

                 2、下游需求萎缩;

        一、策略概述

        铁矿库存偏低对于价格仍有支撑,也支撑了市场信心。虽然环保限产力度和去年同期相比可能有所减弱,但是今年环保限产范围扩大,预计铁矿震荡向上为主,不过环保限产边际作用在逐渐减弱,铁矿上涨空间和时间都将受到影响。 矿石资源方面,中长期矿山供应依然过剩,短期由于限产比例略有宽松,且汇率、运费 支撑,矿石短线震荡偏强,但依然呈宽幅震荡。当盘面I1901价格在523附近时可以逢低进多。

        二、因素分析

        (1)巴西发货从历史高位回落,澳洲发货仍低于去年同期,供应端未见超预期上升。库存结构继续好转,北方六港主流中品粉矿库存占比环比下降1.5%至22.2%,PB粉库存已降至600万吨左右,金布巴粉库存也连续两周下降。

        (2)澳洲巴西发货量小幅增加,库存结构继续好转

        据mysteel统计,10.8-10.14,澳洲铁矿石发货总量1633.1万吨,环比增加216.2万吨,发往中国的量1342.6万吨,增加128.3万吨。758.3万吨,环比增加26.2万吨。巴西发货从历史高位回落,澳洲发货仍低于去年同期,供应端未见超预期上升。

        北方六大港口到港总量1141.2万吨,环比增加44.7万吨。港口铁矿库存连续2个月下降后,再次小幅增加174万吨至14528万吨。总量库存虽然小幅增加,但库存结构继续好转,澳洲矿库存环比下降59万吨,而巴西矿库存增加236万吨。分品位库存占比中,北方六港主流中品粉矿(金步巴粉、麦克粉、PB 粉等盘面标的品种)库存占比环比下降 1.5%至22.2%,PB粉库存已降至600万吨左右,金布巴粉库存也连续两周下降。

        (3)高炉开工平稳运行,后期检修逐步增多

        上周河北地区仍有高炉复产,但山西地区检修增多,带动高炉开工率略有回落。Mysteel 调研163家钢厂,高炉产能利用率78.72%,环比降0.19%。后期来看,唐山钢厂评级公布,邯郸等地秋冬季限产即将开始,预计高炉检修增多,开工率逐步回落。

        港口现货成交量维持高位,也使得疏港量保持高位。19日当周,全国45港口,日均疏港量环比上升2至292万吨。

        (4)运费及汇率因素再度发酵,底部支撑明显

        进入10月之后,铁矿石海运费再度攀升,西澳大利亚至青岛港运费从9月底的7.9美元/吨,上涨到8.6美元/吨,巴西图巴朗至青岛港运费从20.6美元/吨上涨到21.1美元/吨。

        同时,在10月15日央行再度降准后,汇率贬值预期重新升温,离岸人民币以及人民币中间价均呈现缓慢爬升的态势,这将抬升进口矿成本。 

        综上所述:铁矿短期偏强,中期方向和基本面因素温和利多,该笔多单将已短线操作为主。持有周期3-5个交易日,预期利润550-580附近。

        三、风险控制

        若港口库存处于结构性好转之中,澳矿库存不断下行,下游需求实质上开始出现萎缩的话都会导致后期出现供大于求的格局,行情出现向下反转。

        因交易逻辑短线思维,止损幅度不易过大,止损位500之下.

        四、图标数据汇总

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